三未信安_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,211,150.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,694,714.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,418,740.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,324,604.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,077,162.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,736,939.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,169,553.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,670,394.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,654,049.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,329,445.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 423,835.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,424,465.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,063,199.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 62,269,463.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,332,662.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,908,197.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,012,526.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,159,128.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,171,654.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,171,654.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,409,296.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,470,843,103.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,291,433,806.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,248,222.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,252,296.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,241,268.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,241,268.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,509,620.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,326,218.51 | |
| 财务费用(元) | 47,517.68 | |
| 投资损失(元) | -423,835.62 | |
| 递延所得税(元) | -3,621,162.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,621,162.79 | |
| 存货的减少(元) | 64,354.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,650,586.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,520,419.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,291,433,806.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,470,843,103.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,409,296.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三未信安_2023年中报资产负债表 | 三未信安_2023年中报利润表 |