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三未信安_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 219,925,478.04       
 收到的税费返还(元) 4,888,297.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,268,456.50       
 经营活动现金流入小计(元) 245,082,231.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 94,103,712.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 98,271,413.33       
 支付的各项税费(元) 30,861,397.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,850,464.77       
 经营活动现金流出小计(元) 251,086,988.39       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,004,756.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,450.00       
 投资活动现金流入小计(元) 4,450.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,878,842.15       
 投资活动现金流出小计(元) 19,878,842.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,874,392.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,403,764,986.62       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,405,764,986.62       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 74,470.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 38,195,713.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 43,270,184.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,362,494,802.62       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -630.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,336,615,023.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 134,228,079.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,470,843,103.23       
补充资料:       
 净利润(元) 107,205,128.91       
 资产减值准备(元) 2,226,681.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,750,071.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,750,071.74       
 无形资产摊销(元) 1,977,823.31       
 长期待摊费用摊销(元) 1,573,936.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 87,800.95       
 财务费用(元) 208,858.25       
 递延所得税(元) -7,119,400.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,119,400.85       
 存货的减少(元) 1,716,021.93       
 经营性应收项目的减少(元) -156,428,020.89       
 经营性应付项目的增加(元) 26,649,702.96       
 现金的期末余额(元) 1,470,843,103.23       
 减:现金的期初余额(元) 134,228,079.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,336,615,023.78       
公告日期 2023-03-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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