三未信安_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,925,478.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,888,297.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,268,456.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,082,231.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,103,712.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,271,413.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,861,397.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,850,464.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,086,988.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,004,756.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,878,842.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,878,842.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,874,392.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,403,764,986.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,405,764,986.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,470.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,195,713.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,270,184.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,362,494,802.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -630.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,336,615,023.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,228,079.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,470,843,103.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,205,128.91 | |
| 资产减值准备(元) | 2,226,681.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,750,071.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,750,071.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,977,823.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,573,936.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 87,800.95 | |
| 财务费用(元) | 208,858.25 | |
| 递延所得税(元) | -7,119,400.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,119,400.85 | |
| 存货的减少(元) | 1,716,021.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -156,428,020.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,649,702.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,470,843,103.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,228,079.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,336,615,023.78 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三未信安_2022年年报资产负债表 | 三未信安_2022年年报利润表 |