三未信安_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,734,641.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,120,278.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,614,538.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,469,458.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,935,321.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,281,098.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,386,819.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,156,436.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,759,675.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,290,217.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,718.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,718.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,364,106.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,364,106.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,319,387.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,470.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,378,682.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,453,153.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,453,153.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -630.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,063,388.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,228,079.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,164,691.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,795,006.31 | |
| 资产减值准备(元) | 951,244.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,764,894.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,764,894.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,245,213.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 959,206.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 87,800.95 | |
| 财务费用(元) | 158,202.32 | |
| 递延所得税(元) | -7,048,468.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,048,468.55 | |
| 存货的减少(元) | -6,893,155.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,232,423.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,492,043.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,164,691.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,228,079.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,063,388.10 | |
| 公告日期 | 2022-11-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三未信安_2022年三季报资产负债表 | 三未信安_2022年三季报利润表 |