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三未信安_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 147,734,641.26       
 收到的税费返还(元) 3,120,278.99       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,614,538.58       
 经营活动现金流入小计(元) 159,469,458.83       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 67,935,321.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 76,281,098.53       
 支付的各项税费(元) 26,386,819.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,156,436.52       
 经营活动现金流出小计(元) 192,759,675.83       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -33,290,217.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 44,718.67       
 投资活动现金流入小计(元) 44,718.67       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,364,106.38       
 投资活动现金流出小计(元) 9,364,106.38       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,319,387.71       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 74,470.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,378,682.91       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,453,153.05       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -12,453,153.05       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -630.34       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -55,063,388.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 134,228,079.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 79,164,691.35       
补充资料:       
 净利润(元) 29,795,006.31       
 资产减值准备(元) 951,244.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,764,894.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,764,894.96       
 无形资产摊销(元) 1,245,213.36       
 长期待摊费用摊销(元) 959,206.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 87,800.95       
 财务费用(元) 158,202.32       
 递延所得税(元) -7,048,468.55       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,048,468.55       
 存货的减少(元) -6,893,155.72       
 经营性应收项目的减少(元) -43,232,423.48       
 经营性应付项目的增加(元) -17,492,043.49       
 现金的期末余额(元) 79,164,691.35       
 减:现金的期初余额(元) 134,228,079.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -55,063,388.10       
公告日期 2022-11-15       
审计意见(境内)       
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