艾迪药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,128,114.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,147.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,010,243.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,173,506.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,585,245.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,272,198.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,603,619.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,074,405.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,535,469.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,361,962.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,020,856.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 470,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 473,030,856.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,993,999.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,529.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 370,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,664,528.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,366,328.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,302,401.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,292,163.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,944,565.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,644,565.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,822.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,607,377.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,802,866.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,195,488.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,434,583.32 | |
| 资产减值准备(元) | 5,799,414.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,119,236.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,119,236.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,023,781.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,364,985.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,076.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,800,276.54 | |
| 财务费用(元) | 7,308,185.87 | |
| 投资损失(元) | -11,046,383.01 | |
| 递延所得税(元) | -10,802,469.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,228,548.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 426,079.40 | |
| 存货的减少(元) | -31,909,491.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,903,016.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,917,615.91 | |
| 其他(元) | 3,751,377.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,195,488.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,802,866.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,607,377.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾迪药业_2024年中报资产负债表 | 艾迪药业_2024年中报利润表 |