艾迪药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,885,956.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,984,440.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,210,800.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,081,197.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,738,444.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,250,121.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,313,990.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,333,305.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,635,862.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,554,664.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,643,219.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 683,119.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 936,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 945,326,339.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,297,404.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,123,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,351,047,404.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,721,065.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,465,097.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,101.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,965,198.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,034,801.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 467,679.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,773,249.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,577,346.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,804,097.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -124,202,733.73 | |
| 资产减值准备(元) | 35,410,934.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,186,427.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,186,427.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,069,508.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,509,847.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,203.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 310,519.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,861,439.85 | |
| 财务费用(元) | 3,450,723.40 | |
| 投资损失(元) | -6,946,534.88 | |
| 递延所得税(元) | -18,531,517.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,353,973.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 822,456.52 | |
| 存货的减少(元) | -74,619,872.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,656,202.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,865,880.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,804,097.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,577,346.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -301,773,249.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾迪药业_2022年年报资产负债表 | 艾迪药业_2022年年报利润表 |