艾迪药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,902,738.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,503,854.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,742,326.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,148,919.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,659,275.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,586,731.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,545,048.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,672,059.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,463,114.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,314,195.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,703,862.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,679,219.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 556,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,383,082.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,447,292.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 548,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,447,292.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,064,210.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,763.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,184,731.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,744,495.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,255,504.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 311,410.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,188,509.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,577,346.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,765,856.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,191,600.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,778,305.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,955,952.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,955,952.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,538,155.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,522,492.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,377.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,771,195.14 | |
| 财务费用(元) | 548,020.09 | |
| 投资损失(元) | -2,142,211.73 | |
| 递延所得税(元) | -15,625,851.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,260,067.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -365,784.01 | |
| 存货的减少(元) | -45,671,377.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,792,163.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,948,770.51 | |
| 其他(元) | 5,782,042.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 457,765,856.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,577,346.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,188,509.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾迪药业_2022年中报资产负债表 | 艾迪药业_2022年中报利润表 |