九州一轨_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,654,792.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,050,144.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,704,936.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,429,569.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,680,984.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,751,832.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,388,914.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,251,300.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,546,364.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,259,534.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 621,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 625,659,534.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,343,466.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 721,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 738,553,466.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,893,932.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,563,681.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,463,681.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,461,692.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,179,492.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,641,185.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,177,503.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,617,799.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 749,189,936.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,572,136.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州一轨_2024年三季报资产负债表 | 九州一轨_2024年三季报利润表 |