九州一轨_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,956,483.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,152,282.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,108,766.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,190,861.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,023,062.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,474,290.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,041,065.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,729,279.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,620,513.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,508,121.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 249,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,108,121.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,974,038.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 461,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 472,774,038.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,665,917.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,854,392.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,754,392.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,993.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,662,169.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,669,162.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,914,769.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,201,200.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 749,189,936.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,988,736.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,809,328.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,150,990.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,637,658.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,637,658.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,932,565.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 741,186.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,166.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,199,326.51 | |
| 财务费用(元) | 291,292.26 | |
| 投资损失(元) | -1,109,171.15 | |
| 递延所得税(元) | -3,737,408.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,688,474.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,933.72 | |
| 存货的减少(元) | -16,766,077.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,508,032.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,791,171.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,988,736.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 749,189,936.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -340,201,200.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州一轨_2024年中报资产负债表 | 九州一轨_2024年中报利润表 |