九州一轨_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,803,422.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,371,496.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,174,918.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,735,899.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,417,290.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,999,812.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,687,685.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,840,687.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,665,769.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,242,596.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 677,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 679,414,096.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,746,047.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,137,602.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 867,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 879,883,650.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,469,554.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 605,419,805.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 615,419,805.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,021,745.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,784,025.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,005,770.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 502,414,034.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 246,278,710.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,120,395.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,399,106.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州一轨_2023年三季报资产负债表 | 九州一轨_2023年三季报利润表 |