九州一轨_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,648,170.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,045,347.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,693,517.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,063,060.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,000,088.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,911,600.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,214,128.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,188,877.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,495,360.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,304,368.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 467,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,457,868.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,329,623.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,137,602.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 567,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 577,467,225.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,009,357.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 605,419,805.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 615,419,805.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,236,273.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,960,985.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,397,259.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 503,022,546.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 367,517,828.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,120,395.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 608,638,224.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,200,225.52 | |
| 资产减值准备(元) | 502,914.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,538,006.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,538,006.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,650,308.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,702,074.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,305.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -535,232.71 | |
| 财务费用(元) | 704,260.52 | |
| 投资损失(元) | -212,870.94 | |
| 递延所得税(元) | -17,572,429.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,305,794.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,733,365.44 | |
| 存货的减少(元) | -20,104,433.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,618,424.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,673,203.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 608,638,224.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,120,395.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 367,517,828.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州一轨_2023年中报资产负债表 | 九州一轨_2023年中报利润表 |