九州一轨_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,300,459.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,922,228.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,222,688.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,092,289.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,852,885.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,789,865.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,624,959.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,359,999.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,137,311.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 558,812.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,558,812.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,835,275.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 327,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,835,275.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,276,462.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 605,419,805.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 615,419,805.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 453,213.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,134,024.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,587,238.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 593,832,566.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 431,418,793.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,120,395.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,539,189.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州一轨_2023年一季报资产负债表 | 九州一轨_2023年一季报利润表 |