九州一轨_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,039,950.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,633,981.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,190,103.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,864,034.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,020,196.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,910,570.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,642,984.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,385,793.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,959,545.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,095,510.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,882.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,900,882.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,175,400.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 212,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,387,900.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,487,017.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,286,818.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,286,818.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,213,181.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,369,346.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,234,235.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,864,889.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,489,649.92 | |
| 资产减值准备(元) | 4,198,907.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,664,769.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,664,769.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,336,228.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,264,823.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -257,789.23 | |
| 财务费用(元) | 263,705.74 | |
| 投资损失(元) | 820,431.28 | |
| 递延所得税(元) | -4,833,451.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,872,119.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,668.38 | |
| 存货的减少(元) | -35,686,501.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,107,980.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,980,934.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,864,889.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 205,234,235.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,369,346.42 | |
| 公告日期 | 2022-12-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 九州一轨_2022年中报资产负债表 | 九州一轨_2022年中报利润表 |