友车科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,633,194.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,391.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,150,843.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,163,429.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,820,508.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,427,055.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,154,207.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,081,159.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,482,932.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,680,497.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 848,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,466,249.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,033,888.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 850,516,438.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 590,854.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,608,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,608,590,854.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -758,074,416.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,105,674,989.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,105,674,989.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,695,646.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,695,646.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,082,979,342.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 345,585,424.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,013,604.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 901,599,028.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,637,668.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,232,942.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 668,113.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 668,113.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 244,499.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,424.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,368,941.01 | |
| 财务费用(元) | -301,236.25 | |
| 递延所得税(元) | 1,895,165.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,895,165.14 | |
| 存货的减少(元) | 8,743,780.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,115,559.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,394,906.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 901,599,028.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 556,013,604.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 345,585,424.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友车科技_2023年中报资产负债表 | 友车科技_2023年中报利润表 |