晶升股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,431,819.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,789,153.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,220,972.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,972,133.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,003,512.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,242,806.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,946,929.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,165,382.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,055,590.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,277,561.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,964.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,294,525.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,670,461.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,670,461.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,375,935.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,005,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,005,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 898,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,002.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,456,448.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,702,030.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -696,630.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,050.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,022,026.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,524,583.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,502,557.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,157,314.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,838,078.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,493,020.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,493,020.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 412,824.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,887.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -302.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,759.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,243,902.75 | |
| 财务费用(元) | 280,528.93 | |
| 投资损失(元) | -3,801,494.41 | |
| 递延所得税(元) | 245,637.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -670,830.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 916,467.62 | |
| 存货的减少(元) | -17,749,421.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,977,330.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,069,402.91 | |
| 其他(元) | 2,862,775.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,502,557.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,524,583.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,022,026.36 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶升股份_2022年三季报资产负债表 | 晶升股份_2022年三季报利润表 |