萤石网络_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,520,864,218.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,809,154.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,202,903.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,805,876,276.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,935,382,937.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,019,658,645.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,821,019.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 642,447,485.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,835,310,087.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 970,566,189.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,453.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,453.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 790,641,492.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 790,641,492.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -790,312,038.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,525,771.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,573.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,017,345.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,945,621.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,633,648.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 444,579,269.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -351,561,924.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,652,237.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,655,535.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,804,766,681.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,636,111,145.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 562,940,763.10 | |
| 资产减值准备(元) | 10,963,112.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,722,766.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,722,766.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,930,385.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,023,669.66 | |
| 递延收益摊销(元) | 14,929,920.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -185,503.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,830,388.94 | |
| 财务费用(元) | 4,602,841.53 | |
| 递延所得税(元) | -30,111,257.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,111,257.54 | |
| 存货的减少(元) | -115,654,729.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -182,278,988.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 496,197,518.33 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 228,061,618.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,636,111,145.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,804,766,681.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,655,535.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 萤石网络_2023年年报资产负债表 | 萤石网络_2023年年报利润表 |