萤石网络_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,694,872,732.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,781,477.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,556,556.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,795,210,765.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,220,458,303.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 737,012,259.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,200,122.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 358,382,506.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,524,053,191.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 30,052,456.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 271,157,574.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,762.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,762.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,783,223.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,783,223.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,595,460.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,266,425.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,980.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,572,405.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,209,817.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,964,472.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,674,289.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,898,116.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,022,967.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,483,197.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,230,886,279.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,408,369,476.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,052,247.00 | |
| 资产减值准备(元) | 12,131,591.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,010,003.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,010,003.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,881,755.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,658,834.75 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,759,517.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,203.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 307,500.29 | |
| 财务费用(元) | 3,184,734.49 | |
| 递延所得税(元) | -15,638,686.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,823,658.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -815,027.83 | |
| 存货的减少(元) | 299,670,599.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,342,338.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -392,477,561.48 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 122,520,337.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,408,369,476.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,230,886,279.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 177,483,197.52 | |
| 公告日期 | 2022-12-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 萤石网络_2022年三季报资产负债表 | 萤石网络_2022年三季报利润表 |