阿特斯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,027,138,942.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,118,421.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,078,298,742.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,107,556,106.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,657,715,511.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,001,648,856.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,058,021,913.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,231,838,808.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,949,225,089.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -841,668,983.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,196,274.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,236,316.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,432,590.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,016,278,000.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,938,900.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,140,216,901.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,946,784,310.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,197,495,214.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,418,368,032.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,615,863,247.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,987,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,277,836.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 657,627,727.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,741,265,564.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,874,597,682.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,230,276.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,067,914,112.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,855,203,184.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,923,117,296.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿特斯_2024年一季报资产负债表 | 阿特斯_2024年一季报利润表 |