阿特斯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,676,706,083.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,078,729.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,194,088,168.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,914,872,980.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,654,252,519.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,718,031,527.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,235,820,113.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,705,421,480.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,313,525,641.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,601,347,339.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,598,356.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 301,574,786.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,416,487.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 337,849,629.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,034,731,043.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 819,258,273.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,853,989,316.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,516,139,686.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,738,551,933.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,467,461,570.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 788,273,027.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,994,286,531.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,302,157,254.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,755,735.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,439,033,926.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,063,946,916.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,930,339,615.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,752,925.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,058,300,194.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,128,773,756.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,187,073,950.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿特斯_2023年三季报资产负债表 | 阿特斯_2023年三季报利润表 |