阿特斯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,052,744,751.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,305,764.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,964,038.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,382,014,554.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,689,439,858.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 738,259,210.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 262,241,664.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,623,283,979.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,313,224,712.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -931,210,157.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,350,208.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,372,201.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,232,608.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,955,017.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,602,518,847.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,659,009.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,792,177,856.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,568,222,838.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,621,807,974.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,038,494.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,826,469.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,224,328,465.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,956,275.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,444,869.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,434,729,610.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,566,096,858.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,544,016.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -968,880,154.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,128,773,756.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,159,893,601.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 918,715,582.28 | |
| 资产减值准备(元) | 35,867,911.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 444,653,022.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 444,653,022.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,514,713.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,428,352.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,253,903.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -59,523,432.26 | |
| 财务费用(元) | 98,523,585.80 | |
| 投资损失(元) | -55,902,181.11 | |
| 递延所得税(元) | -22,445,576.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,079,048.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,633,471.87 | |
| 预计负债的增加(元) | 13,371,759.44 | |
| 存货的减少(元) | -990,959,935.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,488,775,593.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,109,721,412.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,159,893,601.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,128,773,756.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -968,880,154.47 | |
| 公告日期 | 2023-05-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿特斯_2023年一季报资产负债表 | 阿特斯_2023年一季报利润表 |