有研粉材_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,198,470,819.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,266,845.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,523,274.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,228,260,938.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,197,797,134.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,280,256.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,740,945.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,004,351.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,328,822,687.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,561,748.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,128,486.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 476,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,605,006.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,712,325.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,712,325.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,892,681.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,144,176.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,144,176.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,354,373.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,587,178.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,180,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 879,566.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,821,118.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,323,058.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,348.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,143,659.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,593,159.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,449,499.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,934,060.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,767,697.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,767,697.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 640,318.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,151,199.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -489,695.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,418.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 433,066.86 | |
| 财务费用(元) | 2,637,889.66 | |
| 投资损失(元) | 6,588,512.72 | |
| 递延所得税(元) | 360,909.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 84,343.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 276,565.47 | |
| 存货的减少(元) | -75,153,629.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,519,327.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,271,438.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,449,499.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,593,159.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,143,659.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 有研粉材_2024年中报资产负债表 | 有研粉材_2024年中报利润表 |