有研粉材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,333,861.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,561,975.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,950,493.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,846,329.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,538,924.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,888,862.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,101,096.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,479,464.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,008,347.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,162,018.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,083.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,192,963.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,138,969.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,138,969.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,946,006.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,175,969.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,175,969.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,696,466.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,155,688.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,806.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,290,960.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,885,009.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,655.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,363,670.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,593,159.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,229,488.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有研粉材_2024年一季报资产负债表 | 有研粉材_2024年一季报利润表 |