有研粉材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,643,413,524.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,871,568.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,394,040.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,684,679,133.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,577,405,665.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,222,055.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,111,510.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,706,232.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,731,445,463.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,766,330.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,222,046.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,688,341.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,928,888.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,846,920.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,064,403.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,911,324.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,982,436.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,279,040.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,279,040.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,260,365.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,310,704.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,017,240.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,588,309.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,690,730.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 419,239.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,638,795.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,805,210.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,166,414.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有研粉材_2023年三季报资产负债表 | 有研粉材_2023年三季报利润表 |