有研粉材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,037,296,202.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,889,368.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,538,804.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,073,724,375.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,009,129,855.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,592,210.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,204,784.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,706,763.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,111,633,613.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,909,237.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,286,583.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,174,674.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,461,258.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,617,251.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,159,214.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,776,466.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,315,208.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,821,997.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,821,997.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,539,450.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,141,434.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,273,905.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,954,791.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,867,206.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,366,223.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,991,015.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,805,210.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,814,194.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,754,781.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,154,643.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,154,643.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 633,495.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 984,697.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,028.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,852.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 364,657.64 | |
| 财务费用(元) | 1,220,111.02 | |
| 投资损失(元) | -322,497.06 | |
| 递延所得税(元) | 62,146.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,355.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 124,502.10 | |
| 存货的减少(元) | -16,140,492.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,646,974.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,684,756.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,814,194.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,805,210.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,991,015.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有研粉材_2023年中报资产负债表 | 有研粉材_2023年中报利润表 |