有研粉材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,481,210.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,509,430.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,177,682.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,168,323.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,401,450.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,794,859.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,794,886.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,732,797.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,723,994.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,555,670.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,193,408.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,930.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,727,339.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,874,270.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,632,251.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,506,521.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,779,182.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,080,396.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,080,396.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,343,346.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 744,696.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,452.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,382,495.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,697,900.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 579,740.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,057,211.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,805,210.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,747,998.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有研粉材_2023年一季报资产负债表 | 有研粉材_2023年一季报利润表 |