有研粉材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,301,884,964.27 | |
收到的税费返还(元) | 28,108,162.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,737,005.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,385,730,132.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,176,585,616.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,564,935.32 | |
支付的各项税费(元) | 30,223,850.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,328,944.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,356,703,346.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,026,786.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 412,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,765,410.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 415,771,510.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,099,620.17 | |
投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 357,099,620.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,671,890.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 88,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 70,303,390.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,657,978.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,191,479.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 114,152,847.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,152,847.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,757,204.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,303,032.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 176,502,177.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 245,805,210.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 56,511,992.25 | |
资产减值准备(元) | 3,377,360.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,207,866.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,207,866.65 | |
无形资产摊销(元) | 1,259,399.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,105,347.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -473,720.81 | |
固定资产报废损失(元) | -78,940.01 | |
公允价值变动损失(元) | -677,735.08 | |
财务费用(元) | 5,329,039.05 | |
投资损失(元) | 3,976,109.35 | |
递延所得税(元) | -931,654.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,232,305.76 | |
递延所得税负债增加(元) | 300,650.94 | |
存货的减少(元) | -10,116,979.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | 10,178,686.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | -66,104,228.95 | |
现金的期末余额(元) | 245,805,210.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 176,502,177.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,303,032.92 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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