科捷智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,035,162,417.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,449,011.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,521,800.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,128,133,228.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,035,469,580.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,405,173.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,560,419.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,395,717.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,303,830,890.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,697,662.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -6,677,229.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,730.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,802,160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,795,529,500.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,215,976.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,668,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,800,175,976.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,646,476.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,657,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,657,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,478,867.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,498,708.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,077,576.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,420,576.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,795,212.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,969,502.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 450,997,542.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,028,040.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科捷智能_2024年三季报资产负债表 | 科捷智能_2024年三季报利润表 |