科捷智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,464,750.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,530,917.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,307,741.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,303,409.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,484,124.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,024,395.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,893,286.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,561,005.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,962,811.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,659,401.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,501,405.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,168,220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,165,718,594.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,984,912.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,075,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,149,944,912.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,773,681.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,502,194.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,022,543.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,624,737.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,375,262.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,310,197.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,799,739.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 450,997,542.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,797,281.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,398,999.42 | |
| 资产减值准备(元) | 6,381,665.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,654,220.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,654,220.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,333.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,217.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,350.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 331,369.56 | |
| 财务费用(元) | 3,285,944.53 | |
| 投资损失(元) | -1,124,813.43 | |
| 递延所得税(元) | -15,419,466.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,419,466.15 | |
| 存货的减少(元) | -74,117,559.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,910,208.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 163,694,437.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 502,797,281.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 450,997,542.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,799,739.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科捷智能_2024年中报资产负债表 | 科捷智能_2024年中报利润表 |