科捷智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,692,881.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,857,719.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,641,331.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,191,932.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,900,552.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,686,377.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,076,874.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,248,618.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,912,422.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,720,489.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,959,385.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 818,220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 821,179,385.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,000,636.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 717,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 763,960,636.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,218,749.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,170,361.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,818,504.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,988,865.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,988,865.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,337,310.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,153,295.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 450,997,542.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,844,246.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科捷智能_2024年一季报资产负债表 | 科捷智能_2024年一季报利润表 |