科捷智能_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,603,868,398.15 | |
收到的税费返还(元) | 24,420,344.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,619,468.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,705,908,211.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,255,767,911.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,894,115.10 | |
支付的各项税费(元) | 57,226,716.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,230,238.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,621,118,981.12 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,310,611.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,789,229.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 18,713,833.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,609,848.71 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,367,190,620.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,402,514,302.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,868,051.94 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,510,765.48 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,066,403,600.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,155,782,417.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 246,731,884.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 175,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 127,253,589.74 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,189,077.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,705,350.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 237,148,017.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,148,017.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -384,074.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 268,989,023.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 182,008,519.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 450,997,542.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -77,929,137.35 | |
资产减值准备(元) | 14,572,751.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,965,605.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,965,605.40 | |
无形资产摊销(元) | 904,273.91 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,044.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,699.25 | |
公允价值变动损失(元) | 5,684,403.09 | |
财务费用(元) | 4,151,836.65 | |
投资损失(元) | -12,638,098.05 | |
递延所得税(元) | -24,817,352.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -24,817,352.58 | |
存货的减少(元) | -195,166,592.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | 223,335,496.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | 146,306,553.23 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 136,671,224.50 | |
现金的期末余额(元) | 450,997,542.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 182,008,519.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 268,989,023.04 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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