科捷智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,224,356,105.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,485,769.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,908,181.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,401,750,055.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,230,674,605.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,166,331.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,186,562.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,376,699.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,540,404,198.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,836,420.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,654,142.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 293,996.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,691.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,555,687.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,227,267.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,027,970,898.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,133,198,165.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -982,642,478.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 919,251,202.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,694,459.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,084,945,662.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,793,748.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,255,045.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,419,478.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,468,271.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 908,477,390.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 391,896.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,427,332.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,435,852.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,008,519.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,037,975.36 | |
| 资产减值准备(元) | -414,308.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,841,552.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,841,552.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,851.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,907.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,367.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,566,347.08 | |
| 财务费用(元) | 3,795,627.25 | |
| 投资损失(元) | 19,959,638.57 | |
| 递延所得税(元) | -3,054,179.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,054,179.76 | |
| 存货的减少(元) | 122,484,118.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,663,345.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -205,937,520.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,008,519.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 394,435,852.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -212,427,332.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科捷智能_2022年年报资产负债表 | 科捷智能_2022年年报利润表 |