科捷智能_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 882,145,570.62 | |
收到的税费返还(元) | 24,771,793.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,483,315.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,042,400,679.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 984,039,421.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,090,184.04 | |
支付的各项税费(元) | 32,573,707.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,506,123.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,240,209,436.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 271,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 271,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,255,069.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,255,069.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -984,069.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 989,244,948.96 | |
取得借款收到的现金(元) | 165,694,459.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,154,939,408.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 108,380,552.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,170,660.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,381,927.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 195,933,140.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 959,006,268.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,358,514.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 774,571,955.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 394,435,852.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,169,007,807.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科捷智能_2022年三季报资产负债表 | 科捷智能_2022年三季报利润表 |