光格科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,761,805.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 930,816.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,577,853.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,270,474.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,565,526.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,826,207.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,350,000.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,421,607.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,163,340.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,892,865.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,771,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,771,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,004,397.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,004,397.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,233,397.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,099,644.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,987,049.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,608,836.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,695,530.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,695,530.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,821,793.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,698,167.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,876,373.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,165,730.04 | |
| 资产减值准备(元) | 713,019.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 589,692.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 589,692.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,341.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,391,603.10 | |
| 投资损失(元) | -6,482,749.98 | |
| 递延所得税(元) | -8,156,430.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,156,430.48 | |
| 存货的减少(元) | -21,527,361.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,877,486.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,951,741.30 | |
| 其他(元) | 655,334.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,876,373.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,698,167.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,821,793.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光格科技_2024年中报资产负债表 | 光格科技_2024年中报利润表 |