光格科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,346,650.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,219,983.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,371,678.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,938,312.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,538,148.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,238,346.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,056,332.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,705,128.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,537,955.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,599,643.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 384,171.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,384,171.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,396,033.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 593,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,396,033.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -584,011,861.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 806,782,185.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,970,470.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 976,752,655.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,137,222.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,537,975.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,386,982.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,062,180.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 792,690,474.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 169,078,970.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,619,197.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,698,167.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,951,902.55 | |
| 资产减值准备(元) | 2,231,505.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 931,742.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 931,742.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,682.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,614.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,336.79 | |
| 财务费用(元) | 2,967,796.51 | |
| 投资损失(元) | -7,337,505.21 | |
| 递延所得税(元) | -491,314.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -320,893.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,420.67 | |
| 存货的减少(元) | 13,875,346.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,846,483.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,649,072.77 | |
| 其他(元) | 798,506.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,698,167.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,619,197.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 169,078,970.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光格科技_2023年年报资产负债表 | 光格科技_2023年年报利润表 |