光格科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,936,937.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,904,759.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,323,992.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,165,689.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,817,883.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,907,238.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,772,671.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,242,333.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,740,127.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,574,438.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,777.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,007,777.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,460,756.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,460,756.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,452,978.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 806,782,185.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,870,826.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 957,653,011.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,660,665.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,294,490.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,511,376.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,466,533.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 828,186,478.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 748,159,061.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,619,197.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 807,778,258.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光格科技_2023年三季报资产负债表 | 光格科技_2023年三季报利润表 |