光格科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,996,373.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,487,075.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,354,176.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,837,624.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,451,090.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,968,629.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,370,567.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,684,972.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,475,259.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,637,635.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,777.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,007,777.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,895,639.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,895,639.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,887,861.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,370,826.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,370,826.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,789,488.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,438,657.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,785,947.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,014,093.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,356,733.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,168,763.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,619,197.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,450,433.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,857,802.10 | |
| 资产减值准备(元) | 234,694.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 446,373.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 446,373.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,341.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,614.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 186.55 | |
| 财务费用(元) | 1,461,047.28 | |
| 投资损失(元) | -7,777.78 | |
| 递延所得税(元) | -656,752.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -646,709.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,042.78 | |
| 存货的减少(元) | 684,210.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,570,357.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,297,626.10 | |
| 其他(元) | 564,942.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,450,433.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,619,197.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,168,763.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光格科技_2023年中报资产负债表 | 光格科技_2023年中报利润表 |