光格科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,136,762.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,641,151.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 697,496.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,475,411.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,401,387.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,946,897.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,352,045.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,782,060.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,482,390.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,006,979.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,777.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,007,777.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,737,337.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,737,337.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,729,559.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,603,604.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 978,047.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,221,978.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,803,629.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,196,370.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,540,169.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,619,197.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,079,027.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,953,386.79 | |
| 资产减值准备(元) | 392,075.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,783.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,783.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,670.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,460.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 186.55 | |
| 财务费用(元) | 749,140.90 | |
| 投资损失(元) | -7,777.78 | |
| 递延所得税(元) | -3,165,555.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,158,046.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,509.19 | |
| 存货的减少(元) | -8,989,928.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,500,875.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,725,059.39 | |
| 其他(元) | 349,253.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,079,027.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,619,197.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,540,169.09 | |
| 公告日期 | 2023-07-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光格科技_2023年一季报资产负债表 | 光格科技_2023年一季报利润表 |