光格科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,341,954.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,623,576.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,035,200.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,000,732.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,832,201.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,091,685.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,806,666.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,539,807.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,270,360.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,708.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,142,708.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,494,717.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,494,717.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,352,009.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,266,395.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,266,395.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 788,124.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,898,689.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,686,813.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,579,581.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,957,943.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,978,703.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,936,647.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光格科技_2022年三季报资产负债表 | 光格科技_2022年三季报利润表 |