光格科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,925,606.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,505,447.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,314,074.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,745,128.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,048,217.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,509,753.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,327,268.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,047,519.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,932,757.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,187,629.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,708.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,142,708.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,397,781.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,397,781.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,255,073.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,266,395.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,266,395.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 480,406.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,427,705.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,908,111.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,358,283.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,915,581.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,978,703.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,894,284.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,067,173.57 | |
| 资产减值准备(元) | 822,248.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,325.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 330,325.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 533,667.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,671.96 | |
| 财务费用(元) | 702,115.36 | |
| 投资损失(元) | -81,854.16 | |
| 递延所得税(元) | -729,674.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -720,546.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,128.13 | |
| 存货的减少(元) | -11,849,569.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,856,437.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,589,373.99 | |
| 其他(元) | 712,305.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,894,284.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,978,703.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,915,581.26 | |
| 公告日期 | 2022-11-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光格科技_2022年中报资产负债表 | 光格科技_2022年中报利润表 |