磁谷科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,020,021.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,759,084.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,999,539.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,778,646.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,592,322.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,293,322.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,156,584.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,492,906.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,535,136.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,756,490.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,596,526.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,840.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 625,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 626,619,366.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,422,746.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 625,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 655,422,746.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,803,380.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,375,824.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,375,824.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 631,368.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 631,368.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,744,456.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219,215.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,034,629.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 503,491,358.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,456,729.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 磁谷科技_2024年三季报资产负债表 | 磁谷科技_2024年三季报利润表 |