磁谷科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,037,337.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,801,083.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,369,638.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,208,059.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,388,867.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,563,519.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,919,442.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,229,562.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,101,392.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,893,332.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,173.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,069,173.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,265,832.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,265,832.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,196,658.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,416.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,416.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,416.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,199,407.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 616,654,629.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,455,222.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 磁谷科技_2023年三季报资产负债表 | 磁谷科技_2023年三季报利润表 |