磁谷科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,601,211.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,964,006.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,877,349.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,442,566.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,135,750.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,303,903.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,806,299.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,482,179.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,728,132.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,285,566.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,543.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,063,543.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,947,563.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,947,563.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,884,020.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,416.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,416.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,416.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,279,002.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 616,654,629.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 512,375,627.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,089,440.07 | |
| 资产减值准备(元) | 55,797.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,340,570.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,340,570.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,047,575.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 295,178.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,050.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 306.62 | |
| 财务费用(元) | 75,402.92 | |
| 投资损失(元) | -4,286.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,852,837.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,796,646.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,190.07 | |
| 存货的减少(元) | -66,912,194.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,567,795.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,431,238.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 512,375,627.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 616,654,629.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,279,002.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 磁谷科技_2023年中报资产负债表 | 磁谷科技_2023年中报利润表 |