磁谷科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,069,621.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,149,691.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,542,063.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,761,376.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,233,827.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,306,412.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,760,932.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,346,038.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,647,210.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,114,166.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,883,067.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,883,067.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,883,067.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,534.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,235,556.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,512,091.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,512,091.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,280,993.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,326,190.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,045,196.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,269,077.06 | |
| 资产减值准备(元) | -48,899.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,247,408.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,247,408.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 912,382.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 208,027.98 | |
| 财务费用(元) | 448,270.15 | |
| 递延所得税(元) | -867,143.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -858,681.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,462.27 | |
| 存货的减少(元) | -58,308,551.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,190,698.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,007,657.77 | |
| 其他(元) | 1,328,950.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,045,196.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,326,190.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,280,993.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 磁谷科技_2022年中报资产负债表 | 磁谷科技_2022年中报利润表 |