智翔金泰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,362.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,427,972.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,718,534.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,309,869.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,578,115.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,427,854.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,632,637.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,638,607.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -278,328,737.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,888,954.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,888,954.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,211,045.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,307,878,576.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,416,878,576.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,256,906.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,087,791.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,758,245.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,102,943.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,109,775,632.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,960,657,939.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,275,690.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,009,933,629.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智翔金泰_2023年三季报资产负债表 | 智翔金泰_2023年三季报利润表 |