智翔金泰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 63,082,730.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,252,264.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,334,994.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,803,863.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,793,468.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,888,848.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,486,180.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,402,220.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,402,220.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,306,758.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,306,758.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,095,461.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,353,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,353,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 452,663.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,654,207.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,070,203.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,177,073.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,175,926.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,120,201.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,145,665.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,265,867.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智翔金泰_2022年三季报资产负债表 | 智翔金泰_2022年三季报利润表 |