智翔金泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 56,179,323.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,737,901.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,917,225.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,987,960.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,724,516.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,586,299.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,298,776.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,381,551.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,402,220.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,402,220.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,137,189.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,137,189.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,265,031.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,038,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,038,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 452,663.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,654,207.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,339,645.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,446,515.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,591,484.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,474,964.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,145,665.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,620,629.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -257,605,172.35 | |
| 资产减值准备(元) | 83,190.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,243,978.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,243,978.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,609,896.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,682,830.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,675.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,978,638.24 | |
| 财务费用(元) | 14,608,179.82 | |
| 投资损失(元) | -719,732.41 | |
| 存货的减少(元) | -16,995,879.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,001,882.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,302,341.27 | |
| 其他(元) | 103,334,857.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,620,629.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,145,665.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,474,964.21 | |
| 公告日期 | 2022-11-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智翔金泰_2022年中报资产负债表 | 智翔金泰_2022年中报利润表 |