振华风光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,010,934.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 496,916.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,108,815.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,616,667.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,860,368.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,129,036.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,163,714.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,815,205.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 585,968,324.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,351,657.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,030,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,508,213.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,055,548,113.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,362,502.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,345,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,482,362,502.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -426,814,389.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,905,066.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,077,354.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,982,421.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,982,421.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -672,148,468.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,259,030,367.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,881,899.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华风光_2024年三季报资产负债表 | 振华风光_2024年三季报利润表 |