振华风光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,467,596.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 496,916.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,856,542.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,821,055.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,300,918.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,164,535.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,580,866.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,616,286.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,662,606.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,841,550.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,480,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,040,574.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,499,080,474.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,269,955.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,080,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,184,269,955.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 314,810,519.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,345,965.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,876,680.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,222,645.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,222,645.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,746,323.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,259,030,367.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,386,776,690.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 229,695,654.08 | |
| 资产减值准备(元) | 7,481,191.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,857,376.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,857,376.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,189,881.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,469,162.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,867.19 | |
| 财务费用(元) | 2,037,437.77 | |
| 投资损失(元) | -14,361,027.14 | |
| 递延所得税(元) | -1,981,998.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,955,844.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,973,845.76 | |
| 存货的减少(元) | 55,313,960.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -327,716,516.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,287,046.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,386,776,690.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,259,030,367.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,746,323.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华风光_2024年中报资产负债表 | 振华风光_2024年中报利润表 |