振华风光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,065,123.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,142,026.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,143,529.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 584,350,678.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,467,538.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,036,767.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,123,060.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,944,269.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,571,636.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,220,957.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,960,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,240,315.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,972,240,315.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,985,616.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,960,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,026,985,616.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,745,301.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,196,037.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,641,251.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,837,289.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,837,289.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,803,547.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,008,591,064.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,834,787,516.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华风光_2023年三季报资产负债表 | 振华风光_2023年三季报利润表 |