英方软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,008,579.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,259,261.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,248,251.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,516,092.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,968,592.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,804,427.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,162,356.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,653,618.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,588,994.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,072,902.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,655,637.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,279,168.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 626,181,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 634,115,806.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,670,327.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 839,152,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 845,822,327.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,706,521.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,398,273.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,398,273.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,398,273.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,427.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,160,268.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,845,350.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,685,082.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,338,283.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,423,139.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,423,139.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,002.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,350.56 | |
| 财务费用(元) | 62,811.62 | |
| 投资损失(元) | -4,655,637.39 | |
| 递延所得税(元) | -555,115.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -555,115.05 | |
| 存货的减少(元) | -7,332.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,284,367.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,234,445.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,685,082.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 566,845,350.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -291,160,268.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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