英方软件_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,796,722.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,978,183.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,572,313.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,347,219.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,746,999.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,661,331.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,277,315.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,693,987.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,379,634.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,032,414.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,768,727.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 326,624.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,281,260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,287,355,351.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,276,821.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,887,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,934,836,821.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,481,469.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 731,663,353.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 731,663,353.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,056,371.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,056,371.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 724,606,982.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,429.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,109,527.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,700,831.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,810,358.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 英方软件_2023年三季报资产负债表 | 英方软件_2023年三季报利润表 |